配息權利金占比與官方淨值折溢價
00401A（摩根台灣鑫收益）與 00406A（中信台灣收益成長）都採用掩護性買權策略。監理機關要求兩家投信在每月「分配收益公告」裡拆出「已實現資本利得－賣出選擇權權利金」這一項獨立占比，但這個數字只會出現在公告 PDF 裡，不會顯示在一般產品頁或 TWSE 的標準配息組成表上。這個頁面直接解析公告 PDF，把這個數字抓出來。
讀取中…
自動抓取摩根投信官網「ETF大事」公告列表中最新一份含組成占比的配息公告，每小時最多更新一次。
尚未解析過。中信投信官網有防爬蟲機制，展開下方步驟貼上一次 curl 就能解析出權利金占比。
ETFLatestDividendFile 這個請求，右鍵「Copy →
Copy as cURL (bash)」。
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本次配息中，有多少比例是來自掩護性買權策略賣出買權收到的權利金。這是監理機關規定投信必須拆分揭露的欄位，反映 covered call 策略對這次配息的貢獻程度，而不是淨值報酬率。
股票部位本身賣出的資本利得，跟權利金是分開計算的兩件事——公告會把「已實現資本利得」拆成「不含權利金」與「權利金」兩行。
單次殖利率＝本次配息金額 ÷ 除息日前一營業日收盤價，只反映這一期配息相對股價的比例。組成占比跟殖利率都會隨市場狀況、持股與選擇權操作、股價變動，單期數字不代表長期比例，不宜直接年化來推算未來報酬，也不適合當唯一的比較基準。
正值代表市價高於淨值（溢價），負值代表市價低於淨值（折價）。本頁使用同一日期的收盤價與證交所 e添富揭露淨值計算，並標示資料日期。